الأرصدة الافتتاحية

الأرصدة الافتتاحية هي الأرقام التي يبدأ بها نظام ERP الجديد. وتشمل ميزان المراجعة في تاريخ التحوّل، وفواتير العملاء المفتوحة، وفواتير الموردين المفتوحة، وكميات المخزون وقيمه، والأصول الثابتة مع إهلاكها المتراكم، وأرصدة البنوك. وهي الجسر بين النظام القديم والجديد.

ماذا يعني في الإمارات

إذا كانت الأرصدة الافتتاحية خاطئة، فكل تقرير في النظام الجديد خاطئ من اليوم الأول، ويتضاعف الخطأ مع ترحيل المعاملات فوقه. ويجب تحميل الفواتير المفتوحة فاتورةً فاتورة لا رقمًا مجمّعًا، لتعمل التحصيلات وأعمار الذمم وتقارير ضريبة القيمة المضافة.

ما الذي تتحقق منه في المشروع

• تاريخ تحوّل في نهاية شهر، ويفضّل نهاية ربع يتوافق مع فترة الضريبة.
• نظام قديم مسوّى بالكامل في ذلك التاريخ، بما فيه البنوك والذمم والمخزون.
• تسلسل تحميل مضبوط: دليل الحسابات، ثم البيانات الرئيسية، ثم البنود المفتوحة، ثم المخزون، ثم الأصول الثابتة، ثم بقية ميزان المراجعة.
• تحميل الذمم المدينة والدائنة المفتوحة فاتورةً فاتورة بأرقامها وتواريخها الأصلية.
• تسوية موقّعة بين ميزان المراجعة القديم والجديد، محفوظة للمدققين.

اقرأ عن نقل البيانات وإنقاذ مشاريع ERP.

أين يهمّ هذا المصطلح

مصطلحات أخرى